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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 927.00 | 19 564.00 | 363.00 | 19 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 493.00 | 25 805.00 | 28 687.00 | 54 493.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 520.00 | 45 369.00 | 29 151.00 | 74 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 054.00 | 1 167.00 | 144 887.00 | 146 054.00 |
072 Créances – Autres | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
084 Disponibilités | 150 746.00 | | 150 746.00 | 150 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 841.00 | 1 167.00 | 472 674.00 | 473 841.00 |
110 Total général Actif | 548 361.00 | 46 535.00 | 501 824.00 | 548 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 102 748.00 | | | 1 102 748.00 |
222 Production stockée | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 811.00 | | | 811.00 |
230 Autres produits | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 134 135.00 | | | 1 134 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 507.00 | | | 322 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 580.00 | | | -30 580.00 |
242 Autres charges externes. | 360 647.00 | | | 360 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 040.00 | | | 281 040.00 |
252 Charges sociales | 143 076.00 | | | 143 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
262 Autres charges | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 106 090.00 | | | 1 106 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
280 Produits financiers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |