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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 217.00 | 27 217.00 | 3 000.00 | 30 217.00 |
AN Terrains | 655 829.00 | | 655 829.00 | 655 829.00 |
AP Constructions | 1 472 177.00 | 217 248.00 | 1 254 929.00 | 1 472 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 845.00 | 567 371.00 | 243 474.00 | 810 845.00 |
BF Prêts | 1 183 182.00 | | 1 183 182.00 | 1 183 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 209 316.00 | 868 152.00 | 3 341 164.00 | 4 209 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BZ Autres créances | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CF Disponibilités | 608 688.00 | | 608 688.00 | 608 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 225.00 | | 709 225.00 | 709 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 541.00 | 868 152.00 | 4 050 390.00 | 4 918 541.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 492 259.00 | 461 397.00 | | 492 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 915.00 | 230 862.00 | | 82 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 820.00 | 31 638.00 | | 15 820.00 |
DL TOTAL (I) | 607 494.00 | 740 397.00 | | 607 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 481.00 | 5 673.00 | | 7 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 481.00 | 5 673.00 | | 7 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 458.00 | 3 264 852.00 | | 2 614 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 015.00 | 346 926.00 | | 557 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 366.00 | 208 549.00 | | 106 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 862.00 | 134 810.00 | | 153 862.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 415.00 | 3 955 137.00 | | 3 435 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 390.00 | 4 701 208.00 | | 4 050 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 624 434.00 | | 2 624 434.00 | 2 624 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 434.00 | | 2 624 434.00 | 2 624 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 341 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 667.00 | 1 663.00 | | 18 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 485.00 | 17 481.00 | | 34 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 152.00 | 4 941.00 | | 18 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 152.00 | 4 941.00 | | 18 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 333.00 | 12 540.00 | | 16 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 065.00 | 2 317 727.00 | | 2 857 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 151.00 | 2 086 865.00 | | 2 774 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 915.00 | 230 862.00 | | 82 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 769.00 | 185 383.00 | | 682 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 532.00 | 3 000.00 | | 80 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 237.00 | 182 383.00 | | 602 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 015.00 | 557 015.00 | | 557 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 861.00 | 153 861.00 | | 153 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183 182.00 | | 1 183 182.00 | 1 183 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614 458.00 | 729 188.00 | 1 885 270.00 | 2 614 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 184.00 | 47 003.00 | 1 183 182.00 | 1 230 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 415.00 | 1 550 145.00 | 1 885 270.00 | 3 435 415.00 |