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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AN Terrains | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AP Constructions | 1 733 589.00 | 328 595.00 | 1 404 994.00 | 1 733 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 257.00 | 184 284.00 | 423 973.00 | 608 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 666.00 | 514 069.00 | 2 506 597.00 | 3 020 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 168 802.00 | | 168 802.00 | 168 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 454.00 | | 174 454.00 | 174 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 119.00 | 514 069.00 | 2 681 051.00 | 3 195 119.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -190 009.00 | -203 366.00 | | -190 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 660.00 | 13 357.00 | | 40 660.00 |
DL TOTAL (I) | -143 849.00 | -184 509.00 | | -143 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 073.00 | 2 317 797.00 | | 2 242 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 726.00 | 540 354.00 | | 546 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 7 006.00 | | 34 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317.00 | 1 657.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 900.00 | 2 866 814.00 | | 2 824 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 051.00 | 2 682 304.00 | | 2 681 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 839.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 373.00 | 273 357.00 | | 254 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 713.00 | 260 000.00 | | 213 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 660.00 | 13 357.00 | | 40 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 665.00 | 155 404.00 | | 358 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 476.00 | 155 404.00 | | 357 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 726.00 | 546 726.00 | | 546 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242 073.00 | 157 078.00 | 650 236.00 | 2 242 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 900.00 | 739 905.00 | 650 236.00 | 2 824 900.00 |