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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 435.00 | 2 285.00 | 2 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 259.00 | 291.00 | 550.00 |
AN Terrains | 1 642 615.00 | 50 833.00 | 1 591 782.00 | 1 642 615.00 |
AP Constructions | 8 341 058.00 | 404 165.00 | 7 936 894.00 | 8 341 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 663.00 | 3 957.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 861.00 | 40 177.00 | 454 684.00 | 494 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 813 190.00 | | 50 813 190.00 | 50 813 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 300 003.00 | 496 533.00 | 60 803 471.00 | 61 300 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 030.00 | | 1 353 030.00 | 1 353 030.00 |
BZ Autres créances | 3 011 176.00 | | 3 011 176.00 | 3 011 176.00 |
CF Disponibilités | 18 610 273.00 | | 18 610 273.00 | 18 610 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 087 626.00 | | 23 087 626.00 | 23 087 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 387 629.00 | 496 533.00 | 83 891 097.00 | 84 387 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010 000.00 | 10 000.00 | | 8 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 022.00 | 28 360.00 | | 42 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252 566.00 | 13 662.00 | | -1 252 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 829 933.00 | | | 11 829 933.00 |
DL TOTAL (I) | 18 630 389.00 | 53 022.00 | | 18 630 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 508 000.00 | 2 795.00 | | 17 508 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 301 183.00 | 2 880 562.00 | | 41 301 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968 195.00 | 1 948 299.00 | | 5 968 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 564.00 | 85 878.00 | | 481 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 260 707.00 | 4 917 858.00 | | 65 260 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 891 097.00 | 4 970 880.00 | | 83 891 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 197 372.00 | 4 300 141.00 | | 47 197 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | 2 795.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
FG Production vendue services | 1 248 979.00 | | 1 248 979.00 | 1 248 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 537.00 | | 1 287 537.00 | 1 287 537.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 950.00 | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | 950.00 | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 374.00 | 1 792.00 | | 15 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 374.00 | 1 792.00 | | 15 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 380.00 | -842.00 | | -13 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 532.00 | 80 475.00 | | 1 289 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 099.00 | 66 813.00 | | 2 542 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252 566.00 | 13 662.00 | | -1 252 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 412.00 | | 56 730 702.00 | 4 569 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 61 300 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 296 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 302.00 | | 56 727 042.00 | 4 569 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 390.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 495 288.00 | | 1 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 494 594.00 | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 901.00 | 65 565.00 | 233 188.00 | 628 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968 195.00 | 5 968 195.00 | | 5 968 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 030.00 | 1 353 030.00 | | 1 353 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 2 996 261.00 | 2 996 261.00 | | 2 996 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 672 283.00 | 40 672 283.00 | | 40 672 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 147.00 | 113 147.00 | | 113 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 743.00 | 4 477 743.00 | | 4 477 743.00 |
VW T.V.A. | 238 259.00 | 238 259.00 | | 238 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 260 707.00 | 47 197 372.00 | 17 733 188.00 | 65 260 707.00 |