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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 745.00 | 757 834.00 | 1 077 911.00 | 1 835 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 184.00 | 757 834.00 | 1 545 350.00 | 2 303 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 608.00 | | 217 608.00 | 217 608.00 |
BZ Autres créances | 556 279.00 | | 556 279.00 | 556 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 431 939.00 | | 431 939.00 | 431 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 024.00 | | 1 424 024.00 | 1 424 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 208.00 | 757 834.00 | 2 969 374.00 | 3 727 208.00 |
CU Autres participations | 467 439.00 | | 467 439.00 | 467 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 885.00 | 1 018.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 865.00 | 227 867.00 | | 252 865.00 |
DL TOTAL (I) | 785 051.00 | 760 185.00 | | 785 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 428.00 | 937 807.00 | | 834 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 223.00 | 1 017 523.00 | | 1 264 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 014.00 | 60 451.00 | | 45 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | 41 422.00 | | 40 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 324.00 | 2 057 204.00 | | 2 184 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 374.00 | 2 817 389.00 | | 2 969 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 287.00 | 1 156 637.00 | | 1 389 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 617.00 | | 374 617.00 | 374 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 617.00 | | 374 617.00 | 374 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 660.00 | 47 233.00 | | 42 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 448.00 | 534 019.00 | | 549 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 582.00 | 306 152.00 | | 296 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 865.00 | 227 867.00 | | 252 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 184.00 | | | 2 303 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 835 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 745.00 | | | 1 835 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 439.00 | | | 467 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 006.00 | 104 828.00 | | 653 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 006.00 | 104 828.00 | | 653 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 000.00 | 136 000.00 | 68 000.00 | 204 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
UX Autres créances clients | 217 608.00 | 217 608.00 | | 217 608.00 |
VB T. V. A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VC Groupe et associés | 543 461.00 | 543 461.00 | | 543 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 573.00 | 105 529.00 | 446 948.00 | 832 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 223.00 | 1 060 223.00 | | 1 060 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 085.00 | 802 085.00 | | 802 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 331.00 | 1 389 287.00 | 514 948.00 | 2 184 331.00 |