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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 873.00 | 40 695.00 | 27 178.00 | 67 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 166.00 | 60 624.00 | 44 542.00 | 105 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 212.00 | 101 319.00 | 72 894.00 | 174 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 246.00 | 38 851.00 | 649 395.00 | 688 246.00 |
BZ Autres créances | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CF Disponibilités | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 414.00 | 38 851.00 | 833 563.00 | 872 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 627.00 | 140 170.00 | 906 457.00 | 1 046 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
DH Report à nouveau | | 123 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 169.00 | 2 062.00 | | 88 169.00 |
DL TOTAL (I) | 218 977.00 | 130 808.00 | | 218 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 916.00 | 335 467.00 | | 336 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 2 860.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 226.00 | 228 104.00 | | 128 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 375.00 | 208 208.00 | | 202 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 479.00 | 774 639.00 | | 687 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 457.00 | 905 447.00 | | 906 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 649.00 | 18 202.00 | | 20 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 649.00 | 18 202.00 | | 20 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 649.00 | 18 202.00 | | 20 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 916.00 | 336 916.00 | | 336 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -10 975.00 | 10 975.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 375.00 | 202 375.00 | | 202 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 030.00 | 738 857.00 | 1 173.00 | 740 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 879.00 | 671 904.00 | 10 975.00 | 682 879.00 |