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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952.00 | 5 832.00 | 120.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CF Disponibilités | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 108.00 | 5 832.00 | 20 277.00 | 26 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 008.00 | -29 016.00 | | -34 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 096.00 | -4 992.00 | | 5 096.00 |
DL TOTAL (I) | -17 912.00 | -23 008.00 | | -17 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 959.00 | 27 857.00 | | 34 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 2 293.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 128.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 189.00 | 46 997.00 | | 38 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 277.00 | 23 989.00 | | 20 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 189.00 | 46 997.00 | | 38 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069.00 | 4 992.00 | | 5 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 096.00 | -4 992.00 | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 989.00 | 23 869.00 | 120.00 | 23 989.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
ST Autres comptes | 1 682.00 | 1 897.00 | | 1 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | | 160.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 160.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 792.00 | 887.00 | | 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 992.00 | 5 207.00 | | 4 992.00 |