| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 2 057.00 | 2 003.00 | 4 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 490.00 | 3 710.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 037.00 | 2 823.00 | 2 215.00 | 5 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 292.00 | 5 369.00 | 8 923.00 | 14 292.00 |
BT Marchandises | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BZ Autres créances | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CF Disponibilités | 357 873.00 | | 357 873.00 | 357 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 284.00 | | 493 284.00 | 493 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 576.00 | 5 369.00 | 502 206.00 | 507 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 510.00 | 72 990.00 | | 119 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 102.00 | 46 520.00 | | 34 102.00 |
DL TOTAL (I) | 175 612.00 | 141 510.00 | | 175 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 333.00 | 125 000.00 | | 108 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | 382.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 980.00 | 239 079.00 | | 202 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 019.00 | 33 773.00 | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 594.00 | 398 235.00 | | 326 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 206.00 | 539 744.00 | | 502 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 594.00 | 398 235.00 | | 326 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 214 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 100.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -100.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 11 672.00 | | 7 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 575.00 | 1 165 788.00 | | 1 220 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 472.00 | 1 119 268.00 | | 1 186 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 102.00 | 46 520.00 | | 34 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 148.00 | 54 153.00 | 995.00 | 55 148.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 594.00 | 326 594.00 | | 326 594.00 |