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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 855.00 | 15 616.00 | 10 239.00 | 25 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 223.00 | 19 334.00 | 16 889.00 | 36 223.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
BZ Autres créances | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 968.00 | 19 334.00 | 81 634.00 | 100 968.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 114.00 | | | -502 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | -468 190.00 | | | -468 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 396.00 | | | 172 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 114.00 | | | 105 114.00 |
EA Autres dettes | 174 775.00 | | | 174 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 824.00 | | | 549 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 824.00 | | | 549 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 838.00 | 1 497.00 | | 17 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 838.00 | 1 497.00 | | 17 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VB T. V. A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 274.00 | 111 274.00 | | 111 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 227.00 | 61 727.00 | 6 500.00 | 68 227.00 |
VW T.V.A. | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 824.00 | 549 824.00 | | 549 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76.00 | | | 76.00 |
ST Autres comptes | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YT Sous‐traitance | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 363.00 | | | 67 363.00 |