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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 180.00 | | 337 180.00 | 337 180.00 |
BZ Autres créances | 1 192 645.00 | | 1 192 645.00 | 1 192 645.00 |
CF Disponibilités | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 712.00 | | 1 202 712.00 | 1 202 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 892.00 | | 1 539 892.00 | 1 539 892.00 |
CU Autres participations | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 100.00 | 1 075 100.00 | | 1 075 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
DG Autres réserves | 449 813.00 | 579 784.00 | | 449 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 550.00 | -129 971.00 | | -48 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 086.00 | 1 559 636.00 | | 1 511 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 4 546.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 575.00 | 2 740.00 | | 19 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185.00 | 3 033.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 806.00 | 10 319.00 | | 28 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 892.00 | 1 569 954.00 | | 1 539 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 806.00 | 10 319.00 | | 28 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 341.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 341.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | -255.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 99 745.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -99 404.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 575.00 | -3 138.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559.00 | 12 274.00 | | 3 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 109.00 | 142 245.00 | | 52 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 550.00 | -129 971.00 | | -48 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 645.00 | 1 192 645.00 | | 1 192 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 645.00 | 1 192 645.00 | | 1 192 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |