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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 986.00 | 32 953.00 | 476 033.00 | 508 986.00 |
BZ Autres créances | 2 482 540.00 | | 2 482 540.00 | 2 482 540.00 |
CF Disponibilités | 541 617.00 | | 541 617.00 | 541 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 144.00 | 32 953.00 | 3 500 191.00 | 3 533 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 907.00 | 32 953.00 | 3 518 954.00 | 3 551 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 398 903.00 | 398 903.00 | | 398 903.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 003.00 | 853 168.00 | | 1 310 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 033.00 | 456 834.00 | | 60 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 049.00 | 1 709 016.00 | | 1 769 049.00 |
DP Provisions pour risques | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 522.00 | 3 230 672.00 | | 1 163 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 550.00 | | | 161 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 543.00 | 11 042.00 | | 217 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 208.00 | 109 853.00 | | 117 208.00 |
EA Autres dettes | 25 023.00 | 4 433.00 | | 25 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 294.00 | 67 050.00 | | 46 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 141.00 | 3 423 051.00 | | 1 731 141.00 |
ED (V) | | 202 327.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 954.00 | 5 334 396.00 | | 3 518 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 591.00 | 3 423 051.00 | | 1 569 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 847.00 | | 2 402 847.00 | 2 402 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 847.00 | | 2 402 847.00 | 2 402 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 868.00 | 204 733.00 | | 51 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 583.00 | 2 020 827.00 | | 2 417 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 549.00 | 1 563 991.00 | | 2 357 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 033.00 | 456 834.00 | | 60 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 689.00 | | 14 736.00 | 47 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 689.00 | | 14 736.00 | 47 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 689.00 | 18 763.00 | 14 736.00 | 47 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 543.00 | 217 543.00 | | 217 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
UX Autres créances clients | 482 893.00 | 482 893.00 | | 482 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 298 830.00 | 2 298 830.00 | | 2 298 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 522.00 | 1 163 522.00 | | 1 163 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 849.00 | 182 849.00 | | 182 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 527.00 | 2 991 527.00 | | 2 991 527.00 |
VW T.V.A. | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 592.00 | 1 569 592.00 | | 1 569 592.00 |