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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 155.00 | 4 628.00 | 22 528.00 | 27 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 003.00 | | 157 003.00 | 157 003.00 |
BZ Autres créances | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CF Disponibilités | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 038.00 | | 297 038.00 | 297 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 193.00 | 4 628.00 | 319 566.00 | 324 193.00 |
CU Autres participations | 13 695.00 | 1 868.00 | 11 828.00 | 13 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 999.00 | | | -12 999.00 |
DL TOTAL (I) | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 276.00 | | | 222 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 856.00 | | | 272 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 566.00 | | | 319 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 056.00 | | | 272 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 880.00 | | 858 880.00 | 858 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 880.00 | | 858 880.00 | 858 880.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 042.00 | | | 874 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 041.00 | | | 887 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 999.00 | | | -12 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | 503.00 | | 2 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 503.00 | | 2 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 069.00 | 44 068.00 | | 44 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 003.00 | | | 157 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -117.00 | | | -117.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VC Groupe et associés | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 791.00 | 218 791.00 | | 218 791.00 |
VW T.V.A. | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 856.00 | 272 856.00 | | 272 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
ST Autres comptes | 189 314.00 | | | 189 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 712.00 | | | 232 712.00 |