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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 8 514.00 | 14 485.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 470.00 | 15 304.00 | 2 165.00 | 17 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 347.00 | 98 285.00 | 56 061.00 | 154 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 667.00 | 19 036.00 | 19 630.00 | 38 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 370.00 | 141 140.00 | 163 229.00 | 304 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BN En cours de production de biens | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 585.00 | 9 168.00 | 121 417.00 | 130 585.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 151 112.00 | | 151 112.00 | 151 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 479.00 | 9 168.00 | 346 311.00 | 355 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 849.00 | 150 308.00 | 509 540.00 | 659 849.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
DL TOTAL (I) | 143 817.00 | | | 143 817.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DO TOTAL (II) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 994.00 | | | 348 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 540.00 | | | 509 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 132.00 | | | 314 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 687.00 | | 16 628.00 | 305 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 945.00 | 304 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 945.00 | 193 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 770.00 | | 5 500.00 | 103 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 831.00 | | 11 128.00 | 199 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 428.00 | 37 658.00 | 17 945.00 | 121 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 7 717.00 | | 16 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 326.00 | 29 940.00 | 17 945.00 | 105 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 116 833.00 | | | 116 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 814.00 | 33 951.00 | 34 862.00 | 68 814.00 |
VI Groupe et associés | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 923.00 | 137 853.00 | 2 070.00 | 139 923.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 994.00 | 314 132.00 | 34 862.00 | 348 994.00 |