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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 325 576.00 | 2 276 364.00 | 8 049 211.00 | 10 325 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 366 586.00 | 2 277 546.00 | 8 089 041.00 | 10 366 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 352.00 | | 1 483 352.00 | 1 483 352.00 |
BZ Autres créances | 2 679 049.00 | | 2 679 049.00 | 2 679 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 270.00 | | 4 204 270.00 | 4 204 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 570 856.00 | 2 277 546.00 | 12 293 310.00 | 14 570 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
DH Report à nouveau | -227 661.00 | -528 014.00 | | -227 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 742.00 | 300 353.00 | | 556 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 876 454.00 | 3 009 941.00 | | 2 876 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 671.00 | 5 122 415.00 | | 5 545 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 894.00 | 216 498.00 | | 313 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 894.00 | 216 498.00 | | 313 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004 582.00 | | | 4 004 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 060.00 | 1 573 819.00 | | 2 134 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 102.00 | 34 646.00 | | 270 102.00 |
EA Autres dettes | | 3 884 255.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 002.00 | 26 419.00 | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 433 745.00 | 5 519 139.00 | | 6 433 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 293 310.00 | 10 858 052.00 | | 12 293 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 300 581.00 | | 2 300 581.00 | 2 300 581.00 |
FG Production vendue services | 1 067 229.00 | | 1 067 229.00 | 1 067 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 810.00 | | 3 367 810.00 | 3 367 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 185 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 373.00 | |
GE Autres charges | | | 104 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 487.00 | 61 891.00 | | 133 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 487.00 | 61 891.00 | | 133 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 487.00 | 61 891.00 | | 133 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 003.00 | 2 102 834.00 | | 4 716 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 261.00 | 1 802 481.00 | | 4 159 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 742.00 | 300 353.00 | | 556 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 177 404.00 | | 2 601 186.00 | 9 177 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 412 004.00 | | 10 366 586.00 | 1 412 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 004.00 | | 10 366 586.00 | 1 412 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 177 404.00 | | 2 601 186.00 | 9 177 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 884.00 | 340 662.00 | | 1 936 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 884.00 | 340 662.00 | | 1 936 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 498.00 | 126 373.00 | 28 976.00 | 216 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 498.00 | 126 373.00 | 28 976.00 | 216 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 373.00 | 28 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 060.00 | 2 134 060.00 | | 2 134 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 352.00 | 1 483 352.00 | | 1 483 352.00 |
VB T. V. A. | 294 916.00 | 294 916.00 | | 294 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 004 582.00 | 4 004 582.00 | | 4 004 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VP Divers | 2 378 693.00 | 2 378 693.00 | | 2 378 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 038.00 | 204 038.00 | | 204 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 055.00 | 4 167 055.00 | | 4 167 055.00 |
VW T.V.A. | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 433 745.00 | 6 433 745.00 | | 6 433 745.00 |