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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1 693.00 | -1 693.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 71 999.00 | 52 971.00 | 19 028.00 | 71 999.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 728.00 | 54 664.00 | 21 064.00 | 75 728.00 |
060 Stock marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
072 Créances – Autres | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
084 Disponibilités | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
110 Total général Actif | 132 850.00 | 54 664.00 | 78 186.00 | 132 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 300.00 | | | 294 300.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 664.00 | | | 302 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 696.00 | | | 108 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69.00 | | | -69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
242 Autres charges externes. | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
252 Charges sociales | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
262 Autres charges | 303.00 | | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 251.00 | | | 281 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
294 Charges financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |