| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815 547.00 | 3 917 404.00 | 1 898 143.00 | 5 815 547.00 |
AH Fonds commercial | 5 689 799.00 | | 5 689 799.00 | 5 689 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 624.00 | 433 152.00 | 354 472.00 | 787 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 281.00 | | 113 281.00 | 113 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 760 629.00 | 4 350 556.00 | 11 410 073.00 | 15 760 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 889.00 | | 805 889.00 | 805 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 203.00 | 37 948.00 | 1 610 255.00 | 1 648 203.00 |
BZ Autres créances | 393 144.00 | | 393 144.00 | 393 144.00 |
CF Disponibilités | 897 040.00 | | 897 040.00 | 897 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 750 306.00 | 37 948.00 | 3 712 358.00 | 3 750 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 510 935.00 | 4 388 504.00 | 15 122 430.00 | 19 510 935.00 |
CU Autres participations | 3 354 378.00 | | 3 354 378.00 | 3 354 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 341 959.00 | 6 341 959.00 | | 6 341 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 639.00 | 201 639.00 | | 201 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 018.00 | 460 404.00 | | 590 018.00 |
DG Autres réserves | 768 931.00 | 768 931.00 | | 768 931.00 |
DH Report à nouveau | 672 845.00 | 1 571 657.00 | | 672 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 252.00 | 2 592 264.00 | | 2 060 252.00 |
DK Provisions réglementées | 67 471.00 | 51 596.00 | | 67 471.00 |
DL TOTAL (I) | 10 703 116.00 | 11 988 451.00 | | 10 703 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | 1 353.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 323.00 | 631 296.00 | | 889 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 900.00 | 782 598.00 | | 491 900.00 |
EA Autres dettes | 65 433.00 | 130 068.00 | | 65 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 972 161.00 | 3 160 541.00 | | 2 972 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 315.00 | 4 705 856.00 | | 4 419 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 122 430.00 | 16 694 307.00 | | 15 122 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 150 041.00 | 86 221.00 | 3 236 262.00 | 3 150 041.00 |
FG Production vendue services | 5 947 199.00 | 103 500.00 | 6 050 699.00 | 5 947 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 097 240.00 | 189 721.00 | 9 286 961.00 | 9 097 240.00 |
FM Production stockée | | | 23 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 051 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 738 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 614.00 | |
GE Autres charges | | | 669 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 405 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 071.00 | 52 259.00 | | 21 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 947.00 | 68 135.00 | | 36 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 947.00 | -65 624.00 | | -36 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 026.00 | 757 436.00 | | 575 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078 202.00 | 10 755 967.00 | | 11 078 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 950.00 | 8 163 702.00 | | 9 017 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 252.00 | 2 592 264.00 | | 2 060 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 498 817.00 | | 1 551 999.00 | 16 498 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 908.00 | 3 467 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290 187.00 | 15 760 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 156 040.00 | 11 505 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 240.00 | 787 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 234 704.00 | | 1 426 682.00 | 12 234 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 263.00 | | 122 601.00 | 774 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489 850.00 | | 2 717.00 | 3 489 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074 184.00 | 1 541 652.00 | 2 265 280.00 | 5 074 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675 663.00 | 1 397 781.00 | 2 156 040.00 | 4 675 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 521.00 | 143 871.00 | 109 240.00 | 398 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 596.00 | 15 876.00 | | 51 596.00 |
6T Sur comptes clients | 27 334.00 | 10 614.00 | | 27 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 334.00 | 10 614.00 | | 27 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 930.00 | 26 490.00 | | 78 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 614.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 323.00 | 889 323.00 | | 889 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 569.00 | 161 569.00 | | 161 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 344.00 | 212 344.00 | | 212 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 972 161.00 | 2 972 161.00 | | 2 972 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 281.00 | | 113 281.00 | 113 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 208.00 | 1 606 208.00 | | 1 606 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VB T. V. A. | 251 026.00 | 251 026.00 | | 251 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 018.00 | 142 018.00 | | 142 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 627.00 | 2 041 347.00 | 113 281.00 | 2 154 627.00 |
VW T.V.A. | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 817.00 | 4 418 817.00 | | 4 418 817.00 |