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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 031.00 | 169.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 622.00 | 10 900.00 | 3 722.00 | 14 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 235.00 | 265 940.00 | 116 295.00 | 382 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 117.00 | 282 871.00 | 120 246.00 | 403 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 159.00 | 1 624.00 | 239 535.00 | 241 159.00 |
BZ Autres créances | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
CF Disponibilités | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 518.00 | 1 624.00 | 340 894.00 | 342 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 635.00 | 284 495.00 | 461 140.00 | 745 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 378.00 | 138 597.00 | | 133 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 003.00 | -5 218.00 | | 57 003.00 |
DL TOTAL (I) | 201 381.00 | 144 378.00 | | 201 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 729.00 | 88 318.00 | | 135 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 97 950.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 169.00 | 49 627.00 | | 59 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 718.00 | 62 736.00 | | 62 718.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 3 500.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 759.00 | 302 130.00 | | 259 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 140.00 | 446 508.00 | | 461 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 577.00 | 245 940.00 | | 170 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 450.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 199.00 | | 37 833.00 | 502 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 915.00 | 403 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 915.00 | 396 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 939.00 | | 37 833.00 | 495 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 286.00 | 76 238.00 | 103 653.00 | 310 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 2 067.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 322.00 | 74 171.00 | 103 653.00 | 306 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 239 210.00 | | | 239 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 472.00 | 46 291.00 | 89 181.00 | 135 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VP Divers | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 754.00 | 297 754.00 | | 297 754.00 |
VW T.V.A. | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 759.00 | 170 577.00 | 89 181.00 | 259 759.00 |