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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 186.00 | -186.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 377.00 | 339 417.00 | 331 959.00 | 671 377.00 |
BZ Autres créances | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 260.00 | 57 042.00 | 53 217.00 | 110 260.00 |
CF Disponibilités | 735 473.00 | | 735 473.00 | 735 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 554.00 | 57 042.00 | 899 511.00 | 956 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 931.00 | 396 460.00 | 1 231 471.00 | 1 627 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 671 347.00 | 339 231.00 | 332 115.00 | 671 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 928.00 | -47 173.00 | | 417 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 459.00 | 465 102.00 | | -8 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 468.00 | 1 222 928.00 | | 1 214 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 11 068.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 14 961.00 | 14 916.00 | | 14 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 002.00 | 25 984.00 | | 17 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 471.00 | 1 248 912.00 | | 1 231 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 695 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 695 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 500.00 | 252 150.00 | | 26 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500.00 | 289 640.00 | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 500.00 | 405 395.00 | | -26 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 491.00 | 771 989.00 | | 20 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 951.00 | 306 887.00 | | 28 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 459.00 | 465 102.00 | | -8 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 002.00 | | | 17 002.00 |