| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 958.00 | 19 106.00 | 3 853.00 | 22 958.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 456.00 | 19 106.00 | 70 350.00 | 89 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
060 Stock marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
110 Total général Actif | 119 354.00 | 19 106.00 | 100 248.00 | 119 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 669.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 765.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 443.00 | 7 041.00 | | 6 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 572.00 | 157 380.00 | | 153 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 869.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 525.00 | 172 791.00 | | 167 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 810.00 | 7 556.00 | | 5 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | -102.00 | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 863.00 | 5 478.00 | | 6 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | -1 098.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 30 639.00 | 33 311.00 | | 30 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 338.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 228.00 | 78 971.00 | | 89 228.00 |
252 Charges sociales | 25 567.00 | 21 729.00 | | 25 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 879.00 | 1 217.00 | | 879.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 336.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 469.00 | 148 737.00 | | 160 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 056.00 | 24 054.00 | | 7 056.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 34.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 761.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 244.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 484.00 | 23 083.00 | | 6 484.00 |