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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 144.00 | 28 524.00 | 5 620.00 | 34 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 235.00 | 32 408.00 | 6 827.00 | 39 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159 155.00 | | 159 155.00 | 159 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
072 Créances – Autres | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
084 Disponibilités | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 954.00 | | 406 954.00 | 406 954.00 |
110 Total général Actif | 446 189.00 | 32 408.00 | 413 781.00 | 446 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 944.00 | | | 509 944.00 |
222 Production stockée | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 108.00 | | | 552 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 581.00 | | | 122 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
242 Autres charges externes. | 171 671.00 | | | 171 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 614.00 | | | 215 614.00 |
252 Charges sociales | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 656.00 | | | 536 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
294 Charges financières | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |