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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 394 122.00 | | 1 394 122.00 | 1 394 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 757.00 | 33 641.00 | 9 116.00 | 42 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 359.00 | 64 803.00 | 556.00 | 65 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 230.00 | 98 444.00 | 1 404 786.00 | 1 503 230.00 |
BT Marchandises | 118 604.00 | | 118 604.00 | 118 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 621.00 | | 237 621.00 | 237 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 851.00 | 98 444.00 | 1 642 407.00 | 1 740 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 868 403.00 | 751 597.00 | | 868 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 349.00 | 116 806.00 | | 86 349.00 |
DL TOTAL (I) | 976 752.00 | 890 403.00 | | 976 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 014.00 | 263 530.00 | | 211 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 928.00 | 270 537.00 | | 215 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 922.00 | 128 618.00 | | 159 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 792.00 | 93 621.00 | | 78 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 656.00 | 756 306.00 | | 665 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 407.00 | 1 646 709.00 | | 1 642 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 186.00 | 545 293.00 | | 508 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 469.00 | | 2 760.00 | 1 500 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 122.00 | | | 1 394 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 500.00 | | 2 616.00 | 105 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 144.00 | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 318.00 | 3 126.00 | | 95 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 318.00 | 3 126.00 | | 95 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 922.00 | 159 922.00 | | 159 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 014.00 | 53 544.00 | 157 469.00 | 211 014.00 |
VI Groupe et associés | 215 928.00 | 215 928.00 | | 215 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 656.00 | 508 186.00 | 157 469.00 | 665 656.00 |