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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 92.00 | 828.00 | 920.00 |
AP Constructions | 87 869.00 | 11 496.00 | 76 372.00 | 87 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 245.00 | 29 097.00 | 13 148.00 | 42 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 351.00 | 45 063.00 | 35 287.00 | 80 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 699.00 | 85 748.00 | 126 951.00 | 212 699.00 |
BT Marchandises | 147 004.00 | | 147 004.00 | 147 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 302 146.00 | | 302 146.00 | 302 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 246.00 | | 455 246.00 | 455 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 946.00 | 85 748.00 | 582 198.00 | 667 946.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 1.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 584.00 | | | 211 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
DL TOTAL (I) | 306 317.00 | | | 306 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 881.00 | | | 275 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 198.00 | | | 582 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 975.00 | | | 213 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 269.00 | | 17 736.00 | 201 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 305.00 | 212 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 305.00 | 210 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 034.00 | | 17 736.00 | 199 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 803.00 | 16 251.00 | 6 305.00 | 75 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 757.00 | 16 205.00 | 6 305.00 | 75 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 185.00 | 12 280.00 | 50 121.00 | 74 185.00 |
VI Groupe et associés | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621.00 | 4 321.00 | 1 300.00 | 5 621.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 881.00 | 213 975.00 | 50 121.00 | 275 881.00 |