| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 223 723.00 | 383 127.00 | 16 840 596.00 | 17 223 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 577.00 | 31 138.00 | 1 439.00 | 32 577.00 |
AH Fonds commercial | 667 651.00 | 90 000.00 | 577 651.00 | 667 651.00 |
AN Terrains | 644 265.00 | 45 720.00 | 598 545.00 | 644 265.00 |
AP Constructions | 576 940.00 | 332 679.00 | 244 260.00 | 576 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 329.00 | 1 403 792.00 | 586 537.00 | 1 990 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 481.00 | 1 463 429.00 | 1 033 051.00 | 2 496 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 057.00 | | 205 057.00 | 205 057.00 |
BF Prêts | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 167 525.00 | 3 231 039.00 | 23 936 486.00 | 27 167 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BT Marchandises | 14 812 822.00 | 618 099.00 | 14 194 723.00 | 14 812 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 841.00 | 13 481.00 | 517 360.00 | 530 841.00 |
BZ Autres créances | 7 750 402.00 | 9 915.00 | 7 740 487.00 | 7 750 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 784.00 | 1 437.00 | 1 118 347.00 | 1 119 784.00 |
CF Disponibilités | 198 627.00 | | 198 627.00 | 198 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 472.00 | | 262 472.00 | 262 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 599 656.00 | 24 833.00 | 9 574 822.00 | 9 599 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 767 182.00 | 3 255 873.00 | 33 511 308.00 | 36 767 182.00 |
CU Autres participations | 21 860 139.00 | | 21 860 139.00 | 21 860 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 934 058.00 | | | 20 934 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 148.00 | | | 3 206 148.00 |
DK Provisions réglementées | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
DL TOTAL (I) | 24 290 256.00 | | | 24 290 256.00 |
DP Provisions pour risques | 342 019.00 | 281 740.00 | | 342 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 179.00 | 542 249.00 | | 400 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 198.00 | 823 989.00 | | 742 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 727 442.00 | | | 7 727 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 617.00 | | | 1 206 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010.00 | 4 871.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 880.00 | | | 105 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 274.00 | 59 105.00 | | 63 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 221 051.00 | | | 9 221 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 511 308.00 | | | 33 511 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 087.00 | | | 3 275 087.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 419 470.00 | 2 633 103.00 | | 2 419 470.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 967.00 | 51 339.00 | | 11 967.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 514.00 | 21 742.00 | | 2 514.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 481.00 | 73 081.00 | | 14 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 399 668.00 | |
FG Production vendue services | 430 925.00 | | 430 925.00 | 430 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 925.00 | | 430 925.00 | 430 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 011 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 224 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 199 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 321.00 | |
GE Autres charges | | | 33 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 541 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 144.00 | | | 265 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 250.00 | | | 362 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 053.00 | | | 338 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 297.00 | | | -378 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 021.00 | | | 3 372 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206 148.00 | | | 3 206 148.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -51 288.00 | -76 790.00 | | -51 288.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 31 394.00 | 33 912.00 | | 31 394.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 421 984.00 | 2 654 844.00 | | 2 421 984.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 421 984.00 | 2 654 844.00 | | 2 421 984.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 514.00 | 21 742.00 | | 2 514.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 419 470.00 | 2 633 103.00 | | 2 419 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 535 517.00 | | 1 690 520.00 | 25 535 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 22 065 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 511.00 | 27 167 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 591.00 | 5 069 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 126 343.00 | | | 5 126 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 376 597.00 | | 1 690 520.00 | 20 376 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 542.00 | 451 089.00 | 56 591.00 | 2 836 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 728.00 | 2 410.00 | | 28 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 814.00 | 448 679.00 | 56 591.00 | 2 807 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 744.00 | | 244 744.00 | 244 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 794.00 | | 244 744.00 | 350 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 850.00 | 64 423.00 | 66 427.00 | 130 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 329.00 | 127 329.00 | | 127 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 212.00 | 685 212.00 | | 685 212.00 |
UX Autres créances clients | 530 841.00 | 530 841.00 | | 530 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 727 443.00 | 1 847 906.00 | 5 879 537.00 | 7 727 443.00 |
VI Groupe et associés | 399 990.00 | 399 990.00 | | 399 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002 655.00 | | | 2 002 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750 403.00 | 7 750 403.00 | | 7 750 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 281 244.00 | 8 281 244.00 | | 8 281 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 221 052.00 | 3 275 088.00 | 5 945 964.00 | 9 221 052.00 |