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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 723.00 | 6 920.00 | 4 804.00 | 11 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 653.00 | 14 240.00 | 23 413.00 | 37 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 357.00 | 21 726.00 | 28 631.00 | 50 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BZ Autres créances | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CF Disponibilités | 148 357.00 | | 148 357.00 | 148 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 204.00 | | 205 204.00 | 205 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 562.00 | 21 726.00 | 233 836.00 | 255 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 82 119.00 | 68 572.00 | | 82 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 309.00 | 13 547.00 | | 25 309.00 |
DL TOTAL (I) | 114 578.00 | 89 269.00 | | 114 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 465.00 | 1 893.00 | | 23 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 106.00 | 15 835.00 | | 17 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 216.00 | 5 777.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 27 652.00 | | 46 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 352.00 | 11 537.00 | | 28 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 258.00 | 62 694.00 | | 119 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 836.00 | 151 963.00 | | 233 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 029.00 | 62 694.00 | | 102 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 999.00 | | 340 999.00 | 340 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 999.00 | | 340 999.00 | 340 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 536.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 329.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 803.00 | 329.00 | | 32 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 947.00 | -329.00 | | 6 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 1 567.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 638.00 | 281 594.00 | | 388 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 329.00 | 268 047.00 | | 363 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 309.00 | 13 547.00 | | 25 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 353.00 | 4 329.00 | | 4 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 031.00 | | 51 106.00 | 46 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 779.00 | 50 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 579.00 | 49 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 264.00 | | 50 692.00 | 35 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 414.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 251.00 | 6 536.00 | 14 061.00 | 29 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 684.00 | 6 536.00 | 14 061.00 | 28 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 015.00 | -10 214.00 | 17 229.00 | 7 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VI Groupe et associés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 041.00 | 97 812.00 | 17 229.00 | 115 041.00 |