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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 189.00 | 39 439.00 | 42 750.00 | 82 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 262.00 | 11 204.00 | 8 057.00 | 19 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 220.00 | 135 413.00 | 50 807.00 | 186 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 048.00 | | 158 048.00 | 158 048.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 376 939.00 | | 376 939.00 | 376 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 427.00 | | 542 427.00 | 542 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 645.00 | 135 413.00 | 593 233.00 | 728 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DH Report à nouveau | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 469.00 | | | -123 469.00 |
DL TOTAL (I) | 87 114.00 | | | 87 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 866.00 | | | 330 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 917.00 | | | 91 917.00 |
EA Autres dettes | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 119.00 | | | 506 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 233.00 | | | 593 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 142.00 | | | 244 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 767.00 | | 468 767.00 | 468 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 767.00 | | 468 767.00 | 468 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 579.00 | | | 485 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 048.00 | | | 609 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 469.00 | | | -123 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 460.00 | | 3 953.00 | 216 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 769.00 | 3.00 | | 84 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 555.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 194.00 | 186 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 639.00 | 19 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 189.00 | 3.00 | | 82 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 947.00 | | 3 953.00 | 36 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 092.00 | 31 959.00 | 21 639.00 | 125 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 001.00 | 4 768.00 | | 80 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 741.00 | 13 698.00 | | 25 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | 13 494.00 | 21 639.00 | 19 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 048.00 | 158 048.00 | | 158 048.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 38 773.00 | 261 977.00 | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 487.00 | 165 487.00 | | 165 487.00 |
VW T.V.A. | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 119.00 | 244 142.00 | 261 977.00 | 506 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
ST Autres comptes | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
YT Sous‐traitance | 193 492.00 | | | 193 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 388.00 | | | 250 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |