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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | 1 207.00 | 286.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 493.00 | 101 207.00 | 267 286.00 | 368 493.00 |
BT Marchandises | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | 1 747.00 | 5 795.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 91 113.00 | | 91 113.00 | 91 113.00 |
CF Disponibilités | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 800.00 | 1 747.00 | 248 053.00 | 249 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 293.00 | 102 955.00 | 515 339.00 | 618 293.00 |
CU Autres participations | 367 000.00 | 100 000.00 | 267 000.00 | 367 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 761.00 | -9 601.00 | | -38 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 718.00 | -29 160.00 | | -146 718.00 |
DL TOTAL (I) | -23 283.00 | 123 435.00 | | -23 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 722.00 | 206 061.00 | | 172 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 346.00 | 11 067.00 | | 48 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 768.00 | 191 381.00 | | 242 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 312.00 | 52 677.00 | | 71 312.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 10 094.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 586.00 | 472 552.00 | | 536 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 339.00 | 598 023.00 | | 515 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 597.00 | 300 224.00 | | 397 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 493.00 | | | 368 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 493.00 | | | 368 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924.00 | 283.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 283.00 | | 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | 100 000.00 | | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 783.00 | 100 000.00 | | 3 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 768.00 | 242 768.00 | | 242 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 716.00 | 33 733.00 | 138 982.00 | 172 716.00 |
VI Groupe et associés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 579.00 | 397 597.00 | 138 982.00 | 536 579.00 |