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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 525.00 | 61 731.00 | 6 793.00 | 68 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 341.00 | 693.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 716.00 | 57 494.00 | 108 222.00 | 165 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 760 126.00 | 730 066.00 | 1 030 060.00 | 1 760 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127 500.00 | | 1 127 500.00 | 1 127 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 825.00 | | 308 825.00 | 308 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 727.00 | 849 632.00 | 2 582 094.00 | 3 431 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 503.00 | | 213 503.00 | 213 503.00 |
BZ Autres créances | 3 903 409.00 | | 3 903 409.00 | 3 903 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 506 247.00 | | 8 506 247.00 | 8 506 247.00 |
CF Disponibilités | 2 213 412.00 | | 2 213 412.00 | 2 213 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 861 531.00 | | 14 861 531.00 | 14 861 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 293 259.00 | 849 632.00 | 17 443 626.00 | 18 293 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 000.00 | 2 725 000.00 | | 2 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 500.00 | 102 693.00 | | 272 500.00 |
DG Autres réserves | 8 145 046.00 | 891 165.00 | | 8 145 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 895.00 | 7 623 688.00 | | 1 573 895.00 |
DL TOTAL (I) | 12 716 442.00 | 11 342 546.00 | | 12 716 442.00 |
DP Provisions pour risques | 59 028.00 | 63 428.00 | | 59 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 028.00 | 63 428.00 | | 59 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 237 336.00 | 2 706 305.00 | | 4 237 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 928.00 | 711 655.00 | | 272 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 819.00 | 81 977.00 | | 28 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 479.00 | 312 003.00 | | 128 479.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 155.00 | 3 811 940.00 | | 4 668 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 443 626.00 | 15 217 914.00 | | 17 443 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 928.00 | | | 272 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 500.00 | 9 900 000.00 | | 2 225 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 983.00 | 2 002 426.00 | | 1 035 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189 516.00 | 7 897 573.00 | | 1 189 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 696.00 | 315 205.00 | | 71 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 739.00 | 10 610 352.00 | | 3 282 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 844.00 | 2 986 665.00 | | 1 708 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 895.00 | 7 623 687.00 | | 1 573 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 724.00 | | 64 232.00 | 4 696 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 687.00 | 3 196 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329 228.00 | 3 431 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 759.00 | 69 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 783.00 | 165 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 331.00 | | 60 169.00 | 332 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 075.00 | | 4 063.00 | 4 260 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 472.00 | 49 233.00 | 229 138.00 | 299 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 087.00 | 13 744.00 | 34 759.00 | 83 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 385.00 | 35 488.00 | 194 380.00 | 216 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 428.00 | 59 029.00 | 63 428.00 | 63 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 066.00 | 30.00 | 30.00 | 730 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 494.00 | 59 059.00 | 63 458.00 | 793 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 825.00 | | 308 825.00 | 308 825.00 |
UX Autres créances clients | 213 504.00 | 213 504.00 | | 213 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VC Groupe et associés | 3 893 106.00 | 3 893 106.00 | | 3 893 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 237 336.00 | 1 641 897.00 | 2 595 439.00 | 4 237 336.00 |
VI Groupe et associés | 272 929.00 | 272 929.00 | | 272 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 331.00 | 4 117 506.00 | 308 825.00 | 4 426 331.00 |
VW T.V.A. | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 156.00 | 2 072 716.00 | 2 595 439.00 | 4 668 156.00 |