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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 150.00 | 3 645.00 | 6 505.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 594.00 | 20 538.00 | 55.00 | 20 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 613.00 | 24 184.00 | 474 429.00 | 498 613.00 |
BZ Autres créances | 1 439 452.00 | | 1 439 452.00 | 1 439 452.00 |
CF Disponibilités | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 011.00 | | 1 509 011.00 | 1 509 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 624.00 | 24 184.00 | 1 983 440.00 | 2 007 624.00 |
CU Autres participations | 467 769.00 | | 467 769.00 | 467 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 371.00 | 12 646.00 | | 22 371.00 |
DG Autres réserves | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DH Report à nouveau | 275 234.00 | 187 708.00 | | 275 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 590.00 | 147 251.00 | | 398 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 872.00 | 852 282.00 | | 1 200 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 128.00 | 425 466.00 | | 472 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | 5 879.00 | | 107 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 030.00 | 37 237.00 | | 147 030.00 |
EA Autres dettes | | 2 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 568.00 | 471 288.00 | | 727 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 440.00 | 1 378 570.00 | | 1 983 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 473.00 | 471 288.00 | | 727 473.00 |