| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212.00 | 4 462.00 | 1 750.00 | 6 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 060.00 | 6 652.00 | 4 408.00 | 11 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 878.00 | | 189 878.00 | 189 878.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 391 272.00 | | 391 272.00 | 391 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 523.00 | | 593 523.00 | 593 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 584.00 | 6 652.00 | 597 932.00 | 604 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 428 712.00 | | | 428 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
DL TOTAL (I) | 489 301.00 | | | 489 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 631.00 | | | 108 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 932.00 | | | 597 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 588.00 | | 409 588.00 | 409 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 588.00 | | 409 588.00 | 409 588.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 236.00 | | | 410 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 847.00 | | | 351 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 222.00 | | 1 839.00 | 9 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | | 1 810.00 | 4 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 29.00 | 2 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412.00 | 240.00 | | 6 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 240.00 | | 4 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 189 878.00 | | | 189 878.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 174.00 | 40 174.00 | 25 000.00 | 65 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 510.00 | 200 852.00 | 2 659.00 | 203 510.00 |
VW T.V.A. | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 631.00 | 83 631.00 | 25 000.00 | 108 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
ST Autres comptes | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 332.00 | | | 103 332.00 |