| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 4 161 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 338 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 920 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 421 710.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 510 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 611 253.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 227 422.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 356 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 705 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 018 956.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 891 683.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108 276.00 | 943 276.00 | | 1 108 276.00 |
DG Autres réserves | 11 461 538.00 | 11 400 669.00 | | 11 461 538.00 |
DL TOTAL (I) | 38 894 939.00 | 47 387 198.00 | | 38 894 939.00 |
DP Provisions pour risques | 813 499.00 | 731 955.00 | | 813 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 499.00 | 731 955.00 | | 813 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691 889.00 | 13 512 906.00 | | 14 691 889.00 |
EA Autres dettes | 26 046 982.00 | 25 014 074.00 | | 26 046 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 738 871.00 | 38 526 980.00 | | 40 738 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 018 956.00 | 74 884 006.00 | | 68 018 956.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 325 126.00 | 25 043 253.00 | | 16 325 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 933 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 933 614.00 | |
FM Production stockée | | | 605 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 104 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 560 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 488 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 685.00 | |
GE Autres charges | | | 48 599 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 683 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 579 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 683 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 966 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 999.00 | 784 743.00 | | 22 999.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 502 585.00 | -366 002.00 | | 502 585.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -8 422 207.00 | 1 293 338.00 | | -8 422 207.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -8 415 516.00 | 1 291 853.00 | | -8 415 516.00 |