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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 7 026.00 | 5 326.00 | 1 699.00 | 7 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 013.00 | 71 505.00 | 33 508.00 | 105 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 255.00 | 152 536.00 | 16 719.00 | 169 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 332.00 | 236 005.00 | 83 327.00 | 319 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 592 232.00 | 15 000.00 | 577 232.00 | 592 232.00 |
CF Disponibilités | 109 432.00 | | 109 432.00 | 109 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 114.00 | 15 000.00 | 688 114.00 | 703 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 445.00 | 251 005.00 | 771 440.00 | 1 022 445.00 |
CU Autres participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 492.00 | -9 519.00 | | -5 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 741.00 | 4 027.00 | | 96 741.00 |
DL TOTAL (I) | 236 248.00 | 139 508.00 | | 236 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 111 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 453.00 | 152 502.00 | | 153 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 596.00 | 22 147.00 | | 53 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 877.00 | 22 371.00 | | 36 877.00 |
EA Autres dettes | 181 265.00 | 241 171.00 | | 181 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 409.00 | 50 295.00 | | 91 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 192.00 | 549 193.00 | | 535 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 440.00 | 688 700.00 | | 771 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 314.00 | 235 675.00 | | 289 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 314.00 | 21 690.00 | | 214 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338.00 | 300.00 | | 6 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 977.00 | 21 390.00 | | 207 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 453.00 | 153 453.00 | | 153 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 265.00 | 181 265.00 | | 181 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 681.00 | 593 681.00 | | 593 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 481.00 | 593 681.00 | | 594 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 192.00 | 425 192.00 | 110 000.00 | 535 192.00 |