| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 117.00 | 8 998.00 | 119.00 | 9 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 526.00 | 184 949.00 | 21 577.00 | 206 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BF Prêts | 995 114.00 | | 995 114.00 | 995 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 038.00 | 193 947.00 | 1 237 091.00 | 1 431 038.00 |
BT Marchandises | 2 403 757.00 | | 2 403 757.00 | 2 403 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 056 298.00 | 8 400.00 | 14 047 898.00 | 14 056 298.00 |
BZ Autres créances | 10 902 940.00 | | 10 902 940.00 | 10 902 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CF Disponibilités | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 202.00 | | 147 202.00 | 147 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 586 866.00 | 8 400.00 | 27 578 466.00 | 27 586 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 023 961.00 | 202 347.00 | 28 821 614.00 | 29 023 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 026 793.00 | | | 1 026 793.00 |
CU Autres participations | 185 792.00 | | 185 792.00 | 185 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 3 271 088.00 | 1 664 848.00 | | 3 271 088.00 |
DH Report à nouveau | -385 260.00 | -397 883.00 | | -385 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 232.00 | 1 606 240.00 | | 1 214 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 890.00 | 4 107 035.00 | | 5 333 890.00 |
DP Provisions pour risques | 6 058.00 | 7 957.00 | | 6 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 058.00 | 7 957.00 | | 6 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 121 145.00 | 8 283 493.00 | | 9 121 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 417.00 | 92 071.00 | | 32 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 872 636.00 | 9 743 872.00 | | 13 872 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 484.00 | 427 687.00 | | 444 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | | 3 424.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 753.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 481 667.00 | 18 553 786.00 | | 23 481 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 821 614.00 | 22 668 778.00 | | 28 821 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 716 362.00 | 13 600 453.00 | | 19 716 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 475 024.00 | 143 096.00 | 46 618 120.00 | 46 475 024.00 |
FG Production vendue services | 487 293.00 | 1 832 657.00 | 2 319 950.00 | 487 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 962 317.00 | 1 975 753.00 | 48 938 070.00 | 46 962 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 953 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 838 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 232 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | 3 431.00 | | 3 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | 177.00 | | 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | 13 468.00 | | 4 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 29 792.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 29 792.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 319.00 | -16 323.00 | | 3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 591.00 | 58 861.00 | | 376 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 088 996.00 | 48 612 984.00 | | 49 088 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 874 763.00 | 47 006 744.00 | | 47 874 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 232.00 | 1 606 240.00 | | 1 214 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 998.00 | | 1 801 040.00 | 1 174 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545 000.00 | 1 215 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545 000.00 | 1 431 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 691.00 | | 2 952.00 | 212 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 307.00 | | 1 798 088.00 | 962 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 846.00 | 8 101.00 | | 185 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 846.00 | 8 101.00 | | 185 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 957.00 | | 1 900.00 | 7 957.00 |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 357.00 | | 1 900.00 | 16 357.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872 636.00 | 13 872 636.00 | | 13 872 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 019.00 | 289 019.00 | | 289 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UP Prêts | 995 114.00 | 995 114.00 | | 995 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
UX Autres créances clients | 14 047 898.00 | 14 047 898.00 | | 14 047 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 392 421.00 | 392 421.00 | | 392 421.00 |
VC Groupe et associés | 10 405 971.00 | 10 405 971.00 | | 10 405 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089 413.00 | 4 089 413.00 | | 4 089 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 031 732.00 | 1 266 428.00 | 3 765 304.00 | 5 031 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 258.00 | | | 819 258.00 |
VP Divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 202.00 | 147 202.00 | | 147 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 133 233.00 | 26 133 233.00 | | 26 133 233.00 |
VW T.V.A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 473 666.00 | 19 708 362.00 | 3 765 304.00 | 23 473 666.00 |