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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 403.00 | 160 884.00 | 148 519.00 | 309 403.00 |
040 Immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 184.00 | 160 884.00 | 309 300.00 | 470 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
072 Créances – Autres | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
084 Disponibilités | 267 598.00 | | 267 598.00 | 267 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 473.00 | | 312 473.00 | 312 473.00 |
110 Total général Actif | 782 658.00 | 160 884.00 | 621 773.00 | 782 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 161.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 819 913.00 | 729 440.00 | | 819 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 149.00 | 2 367.00 | | 8 149.00 |
230 Autres produits | 3 790.00 | 15 670.00 | | 3 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 852.00 | 747 476.00 | | 831 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 008.00 | 144 420.00 | | 180 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | 1 154.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 130 558.00 | 128 560.00 | | 130 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | 9 097.00 | | 7 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 641.00 | 288 201.00 | | 224 641.00 |
252 Charges sociales | 35 894.00 | 54 849.00 | | 35 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 532.00 | 23 373.00 | | 33 532.00 |
262 Autres charges | 1 583.00 | 1 048.00 | | 1 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 452.00 | 650 702.00 | | 613 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 218 400.00 | 96 774.00 | | 218 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | 24 000.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 22 826.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 119.00 | 23 037.00 | | 58 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 161.00 | 74 911.00 | | 160 161.00 |