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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | 5 000.00 | 415 000.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 516 898.00 | | 516 898.00 | 516 898.00 |
CF Disponibilités | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 085.00 | | 641 085.00 | 641 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 085.00 | 5 000.00 | 1 056 085.00 | 1 061 085.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | 5 000.00 | 415 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
DH Report à nouveau | 401 841.00 | 322 039.00 | | 401 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 257.00 | 79 802.00 | | 372 257.00 |
DL TOTAL (I) | 831 531.00 | 459 274.00 | | 831 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 142.00 | 145 733.00 | | 138 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 2 640.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 924.00 | 65 241.00 | | 81 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 554.00 | 213 614.00 | | 224 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 085.00 | 672 888.00 | | 1 056 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 142.00 | 67 881.00 | | 138 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 417.00 | | | -6 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 5 700.00 | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 359.00 | 91 950.00 | | 416 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 102.00 | 12 148.00 | | 44 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 257.00 | 79 802.00 | | 372 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 511 892.00 | 511 892.00 | | 511 892.00 |
VI Groupe et associés | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 898.00 | 552 898.00 | | 552 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 554.00 | 224 554.00 | | 224 554.00 |