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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 051 762.00 | 2 874 823.00 | 6 176 939.00 | 9 051 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 634 376.00 | | 634 376.00 | 634 376.00 |
CF Disponibilités | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 377.00 | | 666 377.00 | 666 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 139.00 | 2 874 823.00 | 6 843 316.00 | 9 718 139.00 |
CU Autres participations | 9 051 762.00 | 2 874 823.00 | 6 176 939.00 | 9 051 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 208 978.00 | -877 616.00 | | -4 208 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 365.00 | -3 331 362.00 | | -610 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 657.00 | 2 791 022.00 | | 2 180 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 418.00 | 3 851.00 | | 43 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 211.00 | | |
EA Autres dettes | 1 380 964.00 | 13 534 603.00 | | 1 380 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 382.00 | 13 601 079.00 | | 4 624 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 316.00 | 16 392 101.00 | | 6 843 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 110 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 000.00 | | | 1 344 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 000.00 | | | 1 344 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 15 000.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525 330.00 | | | 2 525 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564 509.00 | 15 000.00 | | 2 564 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220 509.00 | -15 000.00 | | -1 220 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 562.00 | -272 223.00 | | -81 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 293.00 | 281 635.00 | | 2 458 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 658.00 | 3 612 997.00 | | 3 068 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 365.00 | -3 331 362.00 | | -610 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 826 769.00 | | 15.00 | 12 826 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 775 022.00 | 9 051 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775 022.00 | 9 051 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 826 769.00 | | 15.00 | 12 826 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 532 631.00 | 452 378.00 | 1 110 186.00 | 3 532 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 532 631.00 | 490 655.00 | 1 110 186.00 | 3 532 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 452 378.00 | 1 110 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 362 289.00 | | | 362 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 964.00 | 1 380 964.00 | | 1 380 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
VP Divers | 146 121.00 | | | 146 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 386.00 | 636 386.00 | | 636 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 382.00 | 1 424 382.00 | | 4 624 382.00 |