| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 262.00 | 4 570.00 | 1 693.00 | 6 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 014.00 | 195 163.00 | 17 851.00 | 213 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 843.00 | 201 479.00 | 23 364.00 | 224 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CF Disponibilités | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 292.00 | | 181 292.00 | 181 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 135.00 | 201 479.00 | 204 656.00 | 406 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 280.00 | 74 026.00 | | 111 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 011.00 | 37 653.00 | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 128 090.00 | 120 079.00 | | 128 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | 8 251.00 | | 1 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 969.00 | 5 484.00 | | 6 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 148.00 | 23 662.00 | | 25 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | 33 750.00 | | 42 871.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 566.00 | 71 148.00 | | 76 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 656.00 | 191 228.00 | | 204 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 566.00 | 71 147.00 | | 76 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 292.00 | | 19 550.00 | 205 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 726.00 | | 19 550.00 | 199 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 644.00 | 16 835.00 | | 184 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 898.00 | 16 835.00 | | 182 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 306.00 | 59 486.00 | 3 820.00 | 63 306.00 |
VW T.V.A. | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
YT Sous‐traitance | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 292.00 | | | 238 292.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |