| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 68.00 | 3 432.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 238.00 | 34 438.00 | 121 800.00 | 156 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 026.00 | 34 506.00 | 133 520.00 | 168 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 371.00 | | 259 371.00 | 259 371.00 |
BN En cours de production de biens | 172 253.00 | | 172 253.00 | 172 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 882.00 | 77 914.00 | 1 050 968.00 | 1 128 882.00 |
BZ Autres créances | 275 895.00 | | 275 895.00 | 275 895.00 |
CF Disponibilités | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 861 894.00 | 77 914.00 | 1 783 980.00 | 1 861 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 920.00 | 112 421.00 | 1 917 500.00 | 2 029 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 336.00 | 346 589.00 | | 430 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 081.00 | 83 747.00 | | -506 081.00 |
DL TOTAL (I) | 78 255.00 | 584 336.00 | | 78 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 633.00 | 129 431.00 | | 1 067 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 510.00 | 1 069 194.00 | | 326 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 264.00 | 257 391.00 | | 270 264.00 |
EA Autres dettes | 171 794.00 | 494 828.00 | | 171 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 244.00 | 1 953 886.00 | | 1 839 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 500.00 | 2 538 222.00 | | 1 917 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 920.00 | 1 853 886.00 | | 1 046 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 899.00 | 29 431.00 | | 178 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 076.00 | | 83 575.00 | 126 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 625.00 | 168 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 625.00 | 159 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 788.00 | | 83 575.00 | 117 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 244.00 | 25 697.00 | 34 435.00 | 43 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 244.00 | 25 697.00 | 34 435.00 | 43 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 510.00 | 326 510.00 | | 326 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 286.00 | 131 286.00 | | 131 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 794.00 | 171 794.00 | | 171 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 908 515.00 | 908 515.00 | | 908 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
VB T. V. A. | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 899.00 | 178 899.00 | | 178 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 734.00 | 96 410.00 | 792 324.00 | 888 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 263.00 | | | 841 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 945.00 | 212 945.00 | | 212 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 065.00 | 1 404 777.00 | 8 288.00 | 1 413 065.00 |
VW T.V.A. | 108 492.00 | 108 492.00 | | 108 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 244.00 | 1 046 920.00 | 792 324.00 | 1 839 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 153.00 | 14 636.00 | | 20 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 985.00 | 31 483.00 | | 25 985.00 |
ST Autres comptes | 128 072.00 | 126 962.00 | | 128 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 191.00 | 24 714.00 | | 24 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YT Sous‐traitance | 508 657.00 | 1 488 794.00 | | 508 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 676.00 | 14 837.00 | | 8 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 829.00 | 29 473.00 | | 28 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 657.00 | 345 024.00 | | 125 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 265.00 | 598 759.00 | | 282 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 904.00 | 1 671 953.00 | | 686 904.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |