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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BT Marchandises | 674 113.00 | | 674 113.00 | 674 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 316.00 | 37 553.00 | 275 763.00 | 313 316.00 |
BZ Autres créances | 155 237.00 | | 155 237.00 | 155 237.00 |
CF Disponibilités | 1 094 676.00 | | 1 094 676.00 | 1 094 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 150.00 | 37 553.00 | 2 205 597.00 | 2 243 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 106.00 | 37 553.00 | 2 216 553.00 | 2 254 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 594.00 | 123 696.00 | | 123 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 121.00 | -102.00 | | 306 121.00 |
DL TOTAL (I) | 437 965.00 | 131 844.00 | | 437 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 470.00 | 450 190.00 | | 550 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130.00 | 9 140.00 | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 027.00 | 875 331.00 | | 1 033 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 276.00 | 177 714.00 | | 184 276.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 490.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 588.00 | 1 512 866.00 | | 1 778 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 553.00 | 1 644 710.00 | | 2 216 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 000.00 | 450 000.00 | | 550 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 190.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 978 557.00 | | 8 978 557.00 | 8 978 557.00 |
FG Production vendue services | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 001 664.00 | | 9 001 664.00 | 9 001 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 443 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 818 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 18 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 227.00 | 35 000.00 | | 44 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 227.00 | 35 000.00 | | 44 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 837.00 | | 2 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 837.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 149.00 | 34 163.00 | | 40 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 916.00 | 10 460 855.00 | | 9 487 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 795.00 | 10 460 958.00 | | 9 181 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 121.00 | -102.00 | | 306 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 527.00 | | 624.00 | 22 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 195.00 | 10 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 195.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 571.00 | | 624.00 | 11 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 129.00 | 2 066.00 | 12 195.00 | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 129.00 | 2 066.00 | 12 195.00 | 10 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 027.00 | 1 033 027.00 | | 1 033 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
UX Autres créances clients | 313 316.00 | 313 316.00 | | 313 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 163.00 | 163.00 | 550 000.00 | 550 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 276.00 | 184 276.00 | | 184 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 237.00 | 155 237.00 | | 155 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 316.00 | 474 360.00 | 10 956.00 | 485 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 588.00 | 1 228 588.00 | 550 000.00 | 1 778 588.00 |