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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 077.00 | 5 734.00 | 13 344.00 | 19 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 867.00 | 1 633.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 291.00 | 179 847.00 | 95 444.00 | 275 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 268.00 | 186 447.00 | 213 821.00 | 400 268.00 |
BP En cours de production de services | 993 733.00 | | 993 733.00 | 993 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 495.00 | | 479 495.00 | 479 495.00 |
BZ Autres créances | 3 101 226.00 | | 3 101 226.00 | 3 101 226.00 |
CF Disponibilités | 5 259 459.00 | | 5 259 459.00 | 5 259 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013 547.00 | | 2 013 547.00 | 2 013 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 847 460.00 | | 11 847 460.00 | 11 847 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 247 728.00 | 186 447.00 | 12 061 281.00 | 12 247 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 464.00 | 5 300.00 | | 5 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 213.00 | 447 571.00 | | 1 204 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 541.00 | 756 806.00 | | -1 201 541.00 |
DL TOTAL (I) | 265 357.00 | 1 466 898.00 | | 265 357.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 954.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 954.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 701 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 223.00 | 4 999 491.00 | | 801 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 082.00 | 1 008 246.00 | | 371 082.00 |
EA Autres dettes | 6 982 438.00 | 74 362.00 | | 6 982 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 481.00 | 2 626 362.00 | | 219 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 795 924.00 | 12 410 135.00 | | 11 795 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 061 281.00 | 13 914 987.00 | | 12 061 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 614.00 | 58 833.00 | | 127 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 4 138.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 153.00 | 54 695.00 | | 125 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 223.00 | 801 223.00 | | 801 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 083.00 | 371 083.00 | | 371 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 982 438.00 | 6 982 438.00 | | 6 982 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 481.00 | 219 481.00 | | 219 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594 268.00 | 5 594 268.00 | | 5 594 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 697 668.00 | 5 594 268.00 | 103 400.00 | 5 697 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 795 924.00 | 11 795 924.00 | | 11 795 924.00 |