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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 2 297.00 | 2 801.00 | 5 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 502.00 | 12 144.00 | 60 358.00 | 72 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 208.00 | 8 465.00 | 3 743.00 | 12 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 088.00 | 22 906.00 | 68 182.00 | 91 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 538.00 | 6 000.00 | 526 538.00 | 532 538.00 |
BZ Autres créances | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CF Disponibilités | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 224.00 | | 108 224.00 | 108 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 665.00 | 6 000.00 | 705 665.00 | 711 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 754.00 | 28 906.00 | 773 847.00 | 802 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 54 100.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 14 100.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 883.00 | -387 194.00 | | -113 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | 205 111.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 192 715.00 | -109 883.00 | | 192 715.00 |
DN Avances conditionnées | 161 373.00 | 161 373.00 | | 161 373.00 |
DO TOTAL (II) | 161 373.00 | 161 373.00 | | 161 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 535.00 | 546.00 | | 63 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 30 599.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 480.00 | 258 259.00 | | 150 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 725.00 | 58 824.00 | | 130 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 110.00 | | |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 2 037.00 | | 2 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 321.00 | 4 062.00 | | 70 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 760.00 | 363 436.00 | | 419 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 847.00 | 414 927.00 | | 773 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 142.00 | 363 436.00 | | 370 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 804.00 | 7 662.00 | 934 466.00 | 926 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 804.00 | 7 662.00 | 934 466.00 | 926 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 540.00 | 8 189.00 | | 28 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 662 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 540.00 | 670 189.00 | | 28 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 200.00 | 154 075.00 | | 47 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 660.00 | 516 114.00 | | -18 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 760.00 | 1 161 455.00 | | 1 058 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 163.00 | 956 344.00 | | 1 056 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597.00 | 205 111.00 | | 2 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 356.00 | 106 582.00 | | 91 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 585.00 | | 54 503.00 | 36 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | | 54 503.00 | 30 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 437.00 | 14 470.00 | | 8 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 1 699.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 12 771.00 | | 7 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 525 338.00 | 525 338.00 | | 525 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 535.00 | 13 917.00 | 49 618.00 | 63 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 470.00 | 678 990.00 | 8 480.00 | 687 470.00 |
VW T.V.A. | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 760.00 | 370 142.00 | 49 618.00 | 419 760.00 |