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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 10 085.00 | 2 881.00 | 12 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 932.00 | 10 585.00 | 132 346.00 | 142 932.00 |
BT Marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 183.00 | 10 585.00 | 137 597.00 | 148 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DP Provisions pour risques | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 949.00 | | 144 949.00 | 144 949.00 |
FG Production vendue services | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 871.00 | | 150 871.00 | 150 871.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 358.00 | | | 159 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 420.00 | | | 149 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 822.00 | | 110.00 | 142 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | 110.00 | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 368.00 | 1 217.00 | | 9 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 1 217.00 | | 8 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 216.00 | 4 216.00 | 8 216.00 | 8 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 216.00 | 4 216.00 | 8 216.00 | 8 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 216.00 | 8 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 381.00 | 3 372.00 | 2 008.00 | 5 381.00 |
VI Groupe et associés | 43 345.00 | 43 345.00 | | 43 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 230.00 | 3 063.00 | 9 166.00 | 12 230.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 296.00 | 91 288.00 | 2 008.00 | 93 296.00 |