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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 140.00 | 2 140.00 | 1 000.00 | 3 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 642.00 | 18 727.00 | 12 915.00 | 31 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 782.00 | 20 867.00 | 48 915.00 | 69 782.00 |
060 Stock marchandises | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
084 Disponibilités | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
110 Total général Actif | 121 147.00 | 20 867.00 | 100 279.00 | 121 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 516.00 | | | 143 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 077.00 | | | 16 077.00 |