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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
BF Prêts | 43 045 989.00 | | 43 045 989.00 | 43 045 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 347 426.00 | 3 726 393.00 | 44 621 033.00 | 48 347 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 388.00 | 68 656.00 | 23 731.00 | 92 388.00 |
BZ Autres créances | 10 581 815.00 | | 10 581 815.00 | 10 581 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 675 838.00 | 68 656.00 | 10 607 182.00 | 10 675 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 023 264.00 | 3 795 049.00 | 55 228 215.00 | 59 023 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 240 000.00 | 3 726 393.00 | 1 513 607.00 | 5 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 400 000.00 | 52 400 000.00 | | 52 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648 925.00 | 648 925.00 | | 648 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 178 580.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 107 899.00 | 15 573.00 | | -1 107 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415 966.00 | -1 302 052.00 | | 2 415 966.00 |
DL TOTAL (I) | 54 356 993.00 | 51 941 026.00 | | 54 356 993.00 |
DP Provisions pour risques | 296 343.00 | 1 245 433.00 | | 296 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 343.00 | 1 245 433.00 | | 296 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 573.00 | 62 503.00 | | 53 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 889.00 | 21 777.00 | | 19 889.00 |
EA Autres dettes | 501 417.00 | 66 098.00 | | 501 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 879.00 | 150 379.00 | | 574 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 228 215.00 | 53 336 838.00 | | 55 228 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | -467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 641 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 447 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 269 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 949 090.00 | | | 949 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 090.00 | | | 949 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 245 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294.00 | 1 245 433.00 | | 26 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922 796.00 | -1 245 433.00 | | 922 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 417.00 | 66 098.00 | | 501 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 155.00 | 360 893.00 | | 4 234 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 188.00 | 1 662 944.00 | | 1 818 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415 966.00 | -1 302 052.00 | | 2 415 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 437.00 | | 44 314 989.00 | 4 032 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 285 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 347 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971 000.00 | | 44 314 989.00 | 3 971 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 904 530.00 | 1 269 000.00 | 1 447 137.00 | 3 904 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 433.00 | | 949 090.00 | 1 245 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973 186.00 | 1 269 000.00 | 1 447 137.00 | 3 973 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 573.00 | 137.00 | 53 435.00 | 53 573.00 |
UP Prêts | 43 045 989.00 | | 43 045 989.00 | 43 045 989.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 388.00 | | 82 388.00 | 82 388.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VC Groupe et associés | 10 563 843.00 | 10 563 843.00 | | 10 563 843.00 |
VI Groupe et associés | 501 417.00 | 501 417.00 | | 501 417.00 |
VP Divers | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 721 827.00 | 10 583 450.00 | 43 138 376.00 | 53 721 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 879.00 | 501 554.00 | 73 325.00 | 574 879.00 |