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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 733.00 | 89 341.00 | 31 392.00 | 120 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260 409.00 | 2 210 370.00 | 2 050 039.00 | 4 260 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 406.00 | | 242 406.00 | 242 406.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 830.00 | | 172 830.00 | 172 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 878.00 | 2 299 711.00 | 2 642 167.00 | 4 941 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 967.00 | 129 292.00 | 2 450 675.00 | 2 579 967.00 |
BZ Autres créances | 5 001 349.00 | | 5 001 349.00 | 5 001 349.00 |
CF Disponibilités | 4 426 520.00 | | 4 426 520.00 | 4 426 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 954.00 | | 382 954.00 | 382 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 390 790.00 | 129 292.00 | 12 261 498.00 | 12 390 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 332 668.00 | 2 429 003.00 | 14 903 666.00 | 17 332 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | -178 677.00 | -1 745 525.00 | | -178 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 200.00 | 1 566 848.00 | | 1 184 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 739.00 | -123 460.00 | | 1 060 739.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 580.00 | 1 455 423.00 | | 1 154 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 627 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964 755.00 | 1 898 137.00 | | 5 964 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 674 039.00 | 4 370 742.00 | | 6 674 039.00 |
EA Autres dettes | 9 553.00 | 5 593.00 | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 802 926.00 | 8 357 632.00 | | 13 802 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 903 666.00 | 8 274 171.00 | | 14 903 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 764.00 | 8 357 632.00 | | 849 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 154 130.00 | | 58 154 130.00 | 58 154 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 154 130.00 | | 58 154 130.00 | 58 154 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 352 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 195 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 418 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 532 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 642 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 619 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 733 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 676.00 | 5 058.00 | | 8 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 676.00 | -5 058.00 | | -8 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 794 029.00 | | | 794 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 087.00 | 627 737.00 | | 740 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 352 554.00 | 45 509 341.00 | | 58 352 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 168 354.00 | 43 942 493.00 | | 57 168 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 200.00 | 1 566 848.00 | | 1 184 200.00 |