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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 090.00 | 3 509.00 | 17 581.00 | 21 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 888.00 | 89 825.00 | 9 063.00 | 98 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 982.00 | 54 978.00 | 116 004.00 | 170 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 385.00 | 149 473.00 | 148 911.00 | 298 385.00 |
BT Marchandises | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 284.00 | | 141 284.00 | 141 284.00 |
BZ Autres créances | 158 082.00 | | 158 082.00 | 158 082.00 |
CF Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 505.00 | | 414 505.00 | 414 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 890.00 | 149 473.00 | 563 417.00 | 712 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 612.00 | 47 356.00 | | 23 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | -23 744.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 36 364.00 | 34 612.00 | | 36 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 529.00 | 264 788.00 | | 231 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 42 931.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 893.00 | 348 194.00 | | 153 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 716.00 | 86 276.00 | | 77 716.00 |
EA Autres dettes | 63 165.00 | 266.00 | | 63 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 053.00 | 742 454.00 | | 527 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 417.00 | 777 066.00 | | 563 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 523.00 | 742 454.00 | | 356 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 058.00 | 22 233.00 | | 21 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 096.00 | | 1 277 096.00 | 1 277 096.00 |
FG Production vendue services | 298 690.00 | | 298 690.00 | 298 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 786.00 | | 1 575 786.00 | 1 575 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 056.00 | |
GE Autres charges | | | 29 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 769.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 284.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 940.00 | 490.00 | | 42 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251.00 | 22 825.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 191.00 | 23 315.00 | | 45 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 30.00 | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 14 850.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 14 880.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 893.00 | 8 435.00 | | 41 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 814.00 | 1 323 908.00 | | 1 634 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 062.00 | 1 347 651.00 | | 1 633 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | -23 744.00 | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 321.00 | | 14 423.00 | 296 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 359.00 | 298 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 21 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 804.00 | 269 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | 1 555.00 | 21 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 406.00 | | 12 268.00 | 268 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | 600.00 | 5 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 494.00 | 26 056.00 | 1 077.00 | 124 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 208.00 | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 031.00 | 25 848.00 | 1 077.00 | 120 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 893.00 | 153 893.00 | | 153 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 471.00 | 39 941.00 | 170 530.00 | 210 471.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 452.00 | 148 452.00 | | 148 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 863.00 | 311 863.00 | | 311 863.00 |
VW T.V.A. | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 053.00 | 356 523.00 | 170 530.00 | 527 053.00 |