| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 261.00 | 663 001.00 | 627 260.00 | 1 290 261.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 603.00 | | 341 603.00 | 341 603.00 |
AN Terrains | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
AP Constructions | 1 279 119.00 | 220 861.00 | 1 058 257.00 | 1 279 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967 334.00 | 1 872 625.00 | 2 094 709.00 | 3 967 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062 444.00 | 1 752 023.00 | 1 310 421.00 | 3 062 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 044 694.00 | | 1 044 694.00 | 1 044 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 499.00 | | 783 499.00 | 783 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 190.00 | | 568 190.00 | 568 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 032 712.00 | 4 518 511.00 | 10 514 202.00 | 15 032 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 402.00 | | 151 402.00 | 151 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984 933.00 | | 984 933.00 | 984 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658 941.00 | | 3 658 941.00 | 3 658 941.00 |
BZ Autres créances | 522 077.00 | | 522 077.00 | 522 077.00 |
CF Disponibilités | 1 775 605.00 | | 1 775 605.00 | 1 775 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 589.00 | | 136 589.00 | 136 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 547.00 | | 7 229 547.00 | 7 229 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 262 259.00 | 4 518 511.00 | 17 743 749.00 | 22 262 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783 499.00 | | | 783 499.00 |
CU Autres participations | 2 639 600.00 | | 2 639 600.00 | 2 639 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 654.00 | 686 654.00 | | 686 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 663 107.00 | 816 053.00 | | 2 663 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689 768.00 | 2 848 242.00 | | 3 689 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
DL TOTAL (I) | 7 555 499.00 | 4 866 918.00 | | 7 555 499.00 |
DP Provisions pour risques | 316 774.00 | 145 702.00 | | 316 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 774.00 | 145 702.00 | | 316 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780 961.00 | 2 285 573.00 | | 2 780 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 739.00 | 1 744 743.00 | | 1 770 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 056.00 | 445 056.00 | | 445 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 668.00 | 778 205.00 | | 2 030 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 391.00 | 2 519 514.00 | | 2 322 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 647.00 | 3 057 417.00 | | 521 647.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 871 476.00 | 10 830 508.00 | | 9 871 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 743 749.00 | 15 843 128.00 | | 17 743 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 403.00 | 1 780 961.00 | | 2 272 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 770 739.00 | | | 1 770 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 861 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 532 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 425 822.00 | |
FM Production stockée | | | -370 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 309 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 489 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 997 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 144 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 881 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 607 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 631 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 994.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 734.00 | 518 544.00 | | 602 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339 481.00 | 1 221 712.00 | | 1 339 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 555 115.00 | 26 975 741.00 | | 34 555 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 865 347.00 | 24 127 500.00 | | 30 865 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689 768.00 | 2 848 242.00 | | 3 689 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 990.00 | 4 268.00 | | 12 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 905.00 | 237 255.00 | | 238 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 119 631.00 | | 2 303 902.00 | 14 119 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 650.00 | 3 991 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 821.00 | 15 032 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 210.00 | 1 641 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909 961.00 | 9 399 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 388.00 | | 254 686.00 | 1 390 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325 305.00 | | 1 984 216.00 | 8 325 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403 938.00 | | 65 000.00 | 4 403 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180 274.00 | 1 165 647.00 | 837 410.00 | 4 180 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 088.00 | 218 123.00 | 3 210.00 | 448 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 186.00 | 947 524.00 | 834 200.00 | 3 732 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 702.00 | 181 420.00 | 10 348.00 | 145 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 702.00 | 181 420.00 | 10 348.00 | 145 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 420.00 | 10 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770 739.00 | 1 770 739.00 | | 1 770 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 668.00 | 2 030 668.00 | | 2 030 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322 391.00 | 2 322 391.00 | | 2 322 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 647.00 | 521 647.00 | | 521 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783 499.00 | 783 499.00 | | 783 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 190.00 | | 568 190.00 | 568 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 658 941.00 | 3 658 941.00 | | 3 658 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780 961.00 | 508 557.00 | 1 872 403.00 | 2 780 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 612.00 | | | 504 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 077.00 | 522 077.00 | | 522 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 295.00 | 5 101 106.00 | 568 190.00 | 5 669 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 426 420.00 | 7 154 016.00 | 1 872 403.00 | 9 426 420.00 |