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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690 300.00 | | 690 300.00 | 690 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 059.00 | 621 395.00 | 1 102 664.00 | 1 724 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 952.00 | 621 395.00 | 1 118 557.00 | 1 739 952.00 |
CU Autres participations | 1 033 092.00 | 620 728.00 | 412 364.00 | 1 033 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 400.00 | 377 400.00 | | 377 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
DG Autres réserves | 464 128.00 | 506 747.00 | | 464 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 306.00 | -5 620.00 | | 9 306.00 |
DK Provisions réglementées | 37 255.00 | 36 299.00 | | 37 255.00 |
DL TOTAL (I) | 925 829.00 | 952 567.00 | | 925 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 171.00 | 89 672.00 | | 75 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 911.00 | 94 911.00 | | 94 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 93.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 561.00 | 42 623.00 | | 22 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 728.00 | 227 298.00 | | 192 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 557.00 | 1 179 865.00 | | 1 118 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 233.00 | 152 127.00 | | 132 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 14 050.00 | | 1 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 15 006.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | -15 006.00 | | -2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 530.00 | 184 643.00 | | 186 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 224.00 | 190 263.00 | | 177 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 306.00 | -5 620.00 | | 9 306.00 |