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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 297.00 | | 953 297.00 | 953 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 235 885.00 | | 235 885.00 | 235 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 208.00 | | 241 208.00 | 241 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 505.00 | | 1 194 505.00 | 1 194 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 838 544.00 | 717 336.00 | | 838 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 878.00 | 121 208.00 | | 118 878.00 |
DL TOTAL (I) | 979 422.00 | 860 544.00 | | 979 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 450.00 | 215 450.00 | | 185 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 12 167.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 966.00 | 30 192.00 | | 26 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 083.00 | 257 810.00 | | 215 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 505.00 | 1 118 354.00 | | 1 194 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 083.00 | 42 359.00 | | 215 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 041.00 | | 50 256.00 | 903 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 041.00 | | 50 256.00 | 903 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 083.00 | 215 083.00 | | 215 083.00 |