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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 349.00 | 621 349.00 | 45 000.00 | 666 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 694.00 | 1 732 694.00 | 155 000.00 | 1 887 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
BZ Autres créances | 179 865.00 | | 179 865.00 | 179 865.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 696.00 | | 334 696.00 | 334 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 389.00 | 1 732 694.00 | 489 696.00 | 2 222 389.00 |
CU Autres participations | 1 217 925.00 | 1 107 925.00 | 110 000.00 | 1 217 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 277.00 | -720 949.00 | | -723 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 810.00 | -2 328.00 | | 207 810.00 |
DL TOTAL (I) | -415 467.00 | -623 277.00 | | -415 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 988.00 | 24 423.00 | | 19 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 798.00 | 122 423.00 | | 142 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 775 215.00 | | |
EA Autres dettes | 742 377.00 | 108 522.00 | | 742 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 163.00 | 1 030 583.00 | | 905 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 696.00 | 407 306.00 | | 489 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 905.00 | 168 168.00 | | 199 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 680.00 | 455.00 | | 117 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 251 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 680.00 | 251 887.00 | | 117 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 186 718.00 | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 246 344.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 343.00 | 5 543.00 | | 115 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 431.00 | 342 028.00 | | 286 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 622.00 | 344 356.00 | | 78 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 810.00 | -2 328.00 | | 207 810.00 |