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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 574.00 | 16 597.00 | 4 977.00 | 21 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 419.00 | 17 942.00 | 17 477.00 | 35 419.00 |
060 Stock marchandises | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
110 Total général Actif | 74 902.00 | 17 942.00 | 56 960.00 | 74 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 716.00 | 7 029.00 | | 5 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 869.00 | 127 594.00 | | 124 869.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 585.00 | 134 633.00 | | 130 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 060.00 | 7 130.00 | | 7 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | 380.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 35 685.00 | 32 727.00 | | 35 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | 1 894.00 | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 969.00 | 37 806.00 | | 35 969.00 |
252 Charges sociales | 15 642.00 | 15 480.00 | | 15 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | 1 706.00 | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 213.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 100.00 | 97 337.00 | | 98 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 485.00 | 37 296.00 | | 32 485.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 147.00 | 328.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 761.00 | | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 5 575.00 | | 4 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 841.00 | 31 592.00 | | 26 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |